Consejos Sobre Trading De Futuros Y Opciones

Beginner039s Guide to Trading Futures Bienvenido a la Guía para Principiantes de Futuros de Negociación. Esta guía le proporcionará una visión general del mercado de futuros, así como las descripciones de algunos de los instrumentos y técnicas comunes para el mercado. Como veremos más adelante, existen contratos de futuros que cubren muchas clases diferentes de inversiones (es decir, índices de acciones, oro, zumo de naranja) y es imposible entrar en detalles sobre cada uno de estos. Está, por lo tanto, sugirió que si después de leer esta guía de decidir hacer el comercio de futuros, a continuación, pasar algún tiempo estudiando el mercado específico en el que está interesado en el comercio. Como con cualquier esfuerzo, cuanto más esfuerzo pones en preparación, mayores serán tus probabilidades de éxito una vez que realmente empieces. Nota importante: mientras que los futuros pueden ser utilizados para cubrir con eficacia otras posiciones de inversión, también pueden ser utilizados para la especulación. Si lo hace, tiene el potencial para grandes recompensas debido al apalancamiento (que serán discutidos en mayor detalle más adelante), pero también conlleva riesgos commensurately descomunal. Antes de iniciar el comercio de futuros, que no sólo debe prepararse tanto como sea posible, sino también hacer absolutamente seguro de que usted es capaz y está dispuesto a aceptar cualquier pérdida financiera que pueda incurrir. La estructura básica de esta guía es la siguiente: Vamos a empezar con una visión general del mercado de futuros, incluyendo una discusión de cómo funcionan los futuros, en qué se diferencia de otros instrumentos financieros, y la comprensión de los beneficios y desventajas de apalancamiento. En la segunda parte, vamos a pasar a ver algunas consideraciones previas a la negociación, como lo firma de corretaje que podría utilizar, los diferentes tipos de contratos de futuros disponibles y los diferentes tipos de operaciones que pueden emplear. La tercera sección se centrará en la evaluación de futuros, incluyendo técnicas de análisis fundamentales y técnicas, así como paquetes de software que podrían ser útiles. Por último, el artículo cuatro de esta guía proporcionará un ejemplo de un comercio de futuros, por echar un vistazo paso a paso en la selección de instrumentos, análisis de mercado y la ejecución de operaciones. Hacia el final de esta guía, usted debe tener una comprensión básica de lo que está involucrado en el comercio de futuros, y una buena base desde la que empezar estudio más a fondo si se ha decidido que el comercio de futuros es para usted. Suscríbase a las noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis. Consejos para entrar en el comercio de futuros Para muchos inversores, los mercados de futuros. Con todos los diferentes términos y estrategias comerciales, puede ser muy confuso. Hay beneficios significativos que se hacen en los mercados de futuros, pero es importante que usted entienda cómo funcionan los diferentes tipos de mercados y cómo puede lograr esos beneficios de forma coherente. Este artículo explica cómo funciona cada mercado y las diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero. ¿Cómo puede ser exitoso? Los mercados de futuros son donde los hedgers y los especuladores se reúnen para predecir si el precio de una mercancía. Divisas o índices de mercado en particular aumentará o disminuirá en el futuro. Al igual que cualquier otro mercado, éste tiene riesgos cuando se negocia, pero el potencial para ver ganancias a corto y largo plazo puede ser sustancial, gracias en parte a las enormes cantidades de volatilidad que estos mercados son conocidos por tener. Aquí están algunos de los diferentes mercados de futuros, junto con diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero en ellos. Productos Una mercancía es un producto físico cuyo valor está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto incluye granos, energía y metales preciosos. Sólo para nombrar unos pocos. Comercio de productos básicos en un mercado centralizado. Donde los inversionistas y los especuladores predicen si los precios suben o bajan en un tiempo predeterminado. Una estrategia que puede utilizar cuando se comercian productos básicos es utilizar straddles. Un straddle se construye manteniendo el mismo número de llamadas (donde se está especulando que el precio subirá) y pone (donde se está especulando que los precios caerán) con el mismo precio de ejercicio y la fecha de vencimiento. La idea básica aquí es que usted piensa que los precios seguirán siendo volátiles en el futuro, ya sea moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Otra estrategia que uno podría utilizar es comprar una opción de la llamada. En general, compraría llamadas cuando considere que el precio del activo subyacente se apreciará en un futuro próximo. Por el contrario, compraría una opción de venta si cree que el precio del activo subyacente disminuirá en un futuro próximo. Monedas Al igual que con los productos básicos, cuando el comercio de divisas que están especulando que los precios de una determinada moneda aumentará o disminuirá en el futuro. Una estrategia comúnmente utilizada para el comercio de monedas es el scalping. Los Scalpers intentan sacar beneficios a corto plazo de los cambios incrementales en el valor de una moneda. Hacer esto una y otra vez significa que sus beneficios seguirán aumentando con el tiempo, dándole beneficios totales significativos cuando agrega todos los pequeños beneficios juntos. En general, su marco de tiempo puede ser tan corto como un minuto o puede durar varios días. Una estrategia de scalping requiere disciplina estricta con el fin de seguir haciendo pequeñas ganancias a corto plazo, evitando grandes pérdidas. Índices y tasas de interés Las estrategias de sincronización son extremadamente populares entre los inversores que negocian futuros de índices y tipos de interés. (Para leer más sobre el scalping, lea Introducción a los tipos de comercio: Scalpers. Uno de los contratos de futuros sobre índices más negociados es el contrato de futuros del índice SampP 500. Los contratos de futuros sobre tipos de interés también son contratos muy populares. Dos estrategias de negociación basadas en el calendario de uso común para negociar este tipo de futuros son el ciclo y el comercio estacional. Una estrategia de negociación de ciclo se implementa estudiando datos históricos y encontrando posibles ciclos de subida y bajada para un activo subyacente. Dos ciclos comúnmente utilizados para futuros de índices bursátiles son el ciclo de 23 semanas y el ciclo de 14 días. El estudio de las tendencias de precios asociadas con los ciclos puede dar lugar a grandes ganancias para los inversores inteligentes. El comercio estacional, por otro lado, es cuando se intenta intercambiar los efectos estacionales que tienen lugar en los mercados de futuros. Los datos históricos sugieren que muchos mercados, sectores y productos básicos se comercializan a niveles variables a lo largo del año y muestran patrones similares año tras año. Conocer estas diferentes tendencias estacionales es otra manera efectiva de hacer dinero negociando futuros. (Para obtener más información sobre el comercio de temporada, vea Capitalizar los efectos estacionales.) Pruebe a salir Para empezar en los diferentes mercados de futuros puede parecer desalentador. Una manera que usted puede aprender mientras que usted va sin poner cualquier de su dinero en riesgo es comenzar hacia fuera el comercio del papel. El comercio de papel se realiza imitando los oficios por usted mismo (o con un simulador de mercado) hasta que sienta que está lo suficientemente cómodo para empezar a operar. Una buena manera de empezar es concentrándose en estas cuatro áreas diferentes. Esto ayudará a construir su conocimiento a medida que avanza sin aumentar su cantidad total de riesgo. Entonces, como usted siente que ha dominado estas áreas, trate de expandirse en el comercio de otros tipos de futuros. The Bottom Line El comercio de los diferentes mercados de futuros puede ser muy gratificante, pero desafiante. Para los inversionistas jóvenes, hay muchos mercados y estrategias diferentes que usted puede utilizar para tener éxito, incluyendo los que discutimos aquí. Al hacer su investigación y asegurarse de que entiende cómo funcionan los futuros, tendrá la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de éxito en el mercado de futuros. (Para leer más sobre el mercado de futuros, vea nuestro tutorial Fundamentos de Futuros.) QuotHINTquot es un acrónimo que representa para quothigh ingresos no hay impuestos. quot Se aplica a los altos ingresos que evitan el pago de ingresos federales. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de seguro cubrirá el daño causado por un huracán. Cinco errores a evitar cuando las opciones de comercio (Especialmente desde después de leer esto, youll no tienen excusa para hacerlos) Wersquore todas las criaturas de mdash hábito, pero algunos hábitos vale la pena rotura. los operadores de opciones de todos los niveles tienden a cometer los mismos errores una y otra vez. Y la parte triste es que la mayoría de estos errores se podría haber evitado fácilmente. JOIN TradeKing Y OBTENER EN 1000 Comisión de Libre Comercio Comisión de Libre Comercio cuando se financia una nueva cuenta con 5,000 o más. Utilice el código promocional FREE1000. Tome ventaja de los bajos costos, servicio de alta calificación y premiada plataforma. Comienza hoy mismo Además de todos los otros escollos mencionados en esta página, aquí están cinco errores más comunes que debe evitar. Después de todo, las opciones de comercio isnrsquot fácil. Así que ¿por qué hacer que sea más difícil de lo que debe ser ERROR 1: No tener un plan de salida definido Yoursquove oído probablemente éste un millón de veces antes. Cuando el comercio de opciones, al igual que cuando yoursquore el comercio de acciones, itrsquos fundamental para controlar sus emociones. Eso no significa necesariamente que usted necesita tener el hielo que fluye a través de sus venas, o que usted necesita tragar su cada miedo de una manera sobrehumana. Itrsquos mucho más simple que eso: siempre tienen un plan para trabajar, y siempre su plan de trabajo. Y no importa lo que sus emociones le están diciendo que hacer, donrsquot desviarse de él. ¿Cómo puede el comercio Planificación inteligente su salida isnrsquot trata sólo de reducir al mínimo la pérdida en la desventaja si las cosas van mal. Usted debe tener un plan de salida, tiempo, incluso cuando una operación se va a su manera. Usted tiene que elegir su punto de salida alza ya la baja punto de salida con antelación. Pero itrsquos importante a tener en cuenta, con opciones que necesita más de los objetivos de precios alza ya la baja. También es necesario planificar el marco de tiempo para cada salida. Recuerde: Las opciones son un activo en descomposición. Y que la tasa de descomposición se acelera a medida se acerca la fecha de caducidad. Así que si yoursquore durante mucho tiempo una compra o venta y el movimiento que predijo doesnrsquot ocurra dentro del período de tiempo de espera, salir y pasar a la siguiente operación. Tiempo de decaimiento doesnrsquot siempre tiene que hacer daño, por supuesto. Cuando vende opciones sin ser dueño de ellos, poniendo yoursquore tiempo de decaimiento a trabajar para usted. En otras palabras, yoursquore éxito si el tiempo de decaimiento erosiona el precio optionrsquos, y usted tiene que mantener la prima recibida por la venta. Pero hay que tener en cuenta esta prima es la ganancia máxima si yoursquore una llamada corta o poner. La otra cara es que usted está expuesto a un riesgo potencialmente importante si el comercio va mal. La conclusión es: Usted debe tener un plan para salir de cualquier comercio, no importa qué tipo de estrategia yoursquore correr, o si itrsquos un ganador o un perdedor. No espere alrededor en operaciones rentables porque estás codiciosos, o permanecer demasiado tiempo en perdedores porque yoursquore esperanza de que el comercio se moverá hacia atrás en su favor. Lo que si se levanta demasiado pronto y dejar un poco al revés sobre la mesa este es el traderrsquos clásicos se preocupe, y itrsquos utiliza a menudo como una razón para no quedarse con un plan original. Herersquos el mejor argumento en contra que podemos pensar: ¿Qué pasa si usted se beneficia de manera más consistente, reducir su incidencia de pérdidas, y dormir mejor por la noche de Comercio con un plan de ayuda a establecer patrones de mayor éxito de la negociación y mantiene sus preocupaciones más bajo control. Sin duda, el comercio puede ser emocionante, pero no itrsquos unos éxitos de una vez. Y shouldnrsquot sea por conseguir las úlceras de la preocupación, tampoco. Así que su plan por adelantado, y luego se adhieren a ella como pegamento. Error 2: Tratar de compensar las pérdidas pasadas por ldquodoubling uprdquo Los comerciantes siempre tienen sus reglas acorazadas: ldquoIrsquod Nunca compre realmente fuera de la tarjetas de dinero prepago, rdquo o ldquoIrsquod nunca se venden en-el-dinero opciones. rdquo Pero itrsquos curioso cómo estos absolutos parecen mdash evidente hasta que usted se encuentra en un comercio thatrsquos se movieron en su contra. Wersquove todos estados allí. Frente a un escenario en el que un comercio hace precisamente lo contrario de lo que se espera, yoursquore menudo la tentación de romper todo tipo de reglas personales y simplemente mantener en el comercio de la misma opción que empezó. En tales casos, los operadores están a menudo pensando, ldquoWouldnrsquot sería agradable si todo el mercado estaba mal, no merdquo Como corredor de bolsa, yoursquove oído probablemente una justificación para ldquodoubling para atrapar uprdquo: si te gustó la acción a 80 cuando compró que, yoursquove llegó a encantar en 50. por lo tanto, puede ser tentador para comprar más acciones y reducir la base de costes netos en el comercio. Tenga cuidado, sin embargo: Lo que a veces puede tener sentido para las acciones a menudo no vuela en el mundo opciones. ¿Cómo puede el comercio más inteligente uprdquo ldquoDoubling en una estrategia de opciones casi nunca funciona. Las opciones son derivados, lo que significa que sus precios donrsquot mover la misma manera o incluso tener las mismas propiedades que la acción subyacente. A pesar de duplicar puede reducir su base de costo por contrato para toda la posición, por lo general sólo los compuestos de su riesgo. Así que cuando un comercio va hacia el sur y yoursquore contemplando la antes impensable, un paso atrás y te preguntas: ldquoIf Ya didnrsquot tener una posición en su lugar, se trata de un comercio Me makerdquo Si la respuesta es no, entonces donrsquot hacerlo. Cerrar la operación, cortar por lo sano, y encontrar una oportunidad diferente que tenga sentido ahora. Las opciones ofrecen grandes posibilidades para el apalancamiento utilizando capital relativamente baja, pero pueden volar rápido si se mantienen a sí mismo cavar más profundo. Itrsquos un movimiento mucho más prudente aceptar una pérdida ahora en lugar de establecer una meta para una catástrofe grande en el futuro. Error 3: Operando con opciones sin liquidez Cuando usted consigue una cotización para cualquier opción en el mercado, yoursquoll notar una diferencia entre el precio de la oferta (lo que alguien está dispuesto a pagar por una opción) y el precio de venta (lo que alguien está dispuesto a vender una opción para). A menudo, el precio de compra y el precio de venta no reflejan lo que la opción es realmente vale la pena. El valor de la opción ldquorealrdquo en realidad será en algún lugar cerca de la mitad de la oferta y demanda. Y hasta qué punto los precios de oferta y demanda se desvían del valor real de la opción depende de la opción de liquidez. ldquoLiquidityrdquo en el mercado significa que hay compradores y vendedores activos en todo momento, con una fuerte competencia para llenar las transacciones. Esta actividad impulsa la compra y de precios de las acciones y las opciones más juntos. El mercado para las acciones es generalmente más líquido que los mercados de opciones relacionadas. Thatrsquos porque los operadores de valores son todo el comercio sólo una acción, mientras que las opciones de negociación en las personas de una población concreta tienen una gran cantidad de contratos para elegir, con diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. Al-the-money y las opciones casi el precio, con vencimiento a corto plazo son generalmente los más líquidos. Por lo que el diferencial entre los precios de oferta y deben ser más estrechas que otras opciones negociadas en la misma población. A medida que su precio de ejercicio se aleja de la huelga en el dinero-y / o la fecha de caducidad se pone aún más en el futuro, las opciones por lo general será cada vez menos líquido. En consecuencia, el diferencial entre los precios de oferta y por lo general será más amplia. La falta de liquidez en el mercado de opciones se convierte en un problema aún más grave cuando yoursquore lidiar con las reservas no líquidas. Después de todo, si la acción está inactivo, las opciones serán probablemente aún más inactiva, y la propagación de oferta y demanda será aún más amplia. Imagínese yoursquore a punto de operar una opción sin liquidez que tiene un precio de oferta de 2,00 y un precio de 2,25 preguntar. Esa diferencia de 25 centavos puede no parecer una gran cantidad de dinero para usted. De hecho, puede que ni siquiera agacharse para recoger a una cuarta parte si usted vio una en la calle. Pero para un puesto de 2.00 opción, 25 centavos es un completo 12.5 del precio de sacrificar Imagínese 12.5 de cualquier otra inversión de buenas a primeras. No demasiado atractiva, es que ¿Cómo puede el comercio más inteligente En primer lugar, tiene sentido que las opciones sobre acciones comerciar con alta liquidez en el mercado. Una acción que se negocia menos de 1.000.000 de acciones al día se considera generalmente sin liquidez. Así opciones negociadas en esa población lo más probable es no ser líquidos también. Cuando yoursquore de comercio, es posible que desee empezar por mirar las opciones con el interés abierto de al menos 50 veces el número de contactos que desea comerciar. Por ejemplo, si el comercio yoursquore 10 contratos, su liquidez mínimo aceptable debe ser de 10 x 50, o un interés abierto de al menos 500 contratos. Obviamente, cuanto mayor sea el volumen de un contrato de opción, la más cercana es probable que sea la propagación de oferta y demanda. Recuerde que debe hacer los cálculos y asegúrese de que la anchura de la propagación isnrsquot comer demasiado de su inversión inicial. Porque si bien los números pueden parecer insignificantes en un primer momento, a la larga, lo que realmente puede sumar. En lugar de comercio de opciones sin liquidez en empresas como Joersquos Árbol del corte del servicio, que también podría negociar la acción en su lugar. Hay un montón de existencias de líquidos por ahí con oportunidades para el comercio opciones sobre ellas. Error 4: Esperar demasiado tiempo para comprar las estrategias volver cortas Podemos hervir este error a un consejo: Siempre estar listo y dispuesto para volver a comprar las estrategias cortas precoz. Cuando una operación se va a su manera, puede ser fácil para descansar en sus laureles y asumir que va a seguir haciéndolo. Pero recuerde, esto no siempre será el caso. A thatrsquos comerciales que trabajan en su favor sólo puede girar con la misma facilidad sur. Hay un millón de excusas comerciantes dan a sí mismos por haber esperado demasiado tiempo para volver a comprar opciones theyrsquove venden: ldquoIrsquom apuestas contrato expirará worthless. rdquo ldquoI donrsquot quieren pagar la comisión de salir de la ldquoIrsquom position. rdquo con la esperanza de ganarse un poco más beneficios fuera de la traderdquohellip la lista sigue y sigue. ¿Cómo puede el comercio más inteligente Si su opción a corto consigue salir-del-dinero y se puede comprar de nuevo a correr el riesgo de la mesa de manera rentable, y luego hacerlo. Donrsquot ser barato. Aquí está una buena regla empírica: si se puede mantener 80 o más de su ganancia inicial de la venta de una opción, considere la compra de nuevo inmediatamente. De lo contrario, uno de estos días una opción a corto va a volver y morderte cuando yoursquove esperado demasiado tiempo para cerrar su posición. Por ejemplo, si usted vende una estrategia a corto de 1,00 y se puede comprar de nuevo por 20 centavos a la semana antes de la expiración, usted debe saltar sobre la oportunidad. Muy rara vez se va a valer la pena una semana extra de riesgo sólo para pasar a unos míseros 20 centavos. Este es también el caso de las operaciones de mayor dólares, pero la regla puede ser más difícil de cumplir. Si vendió una estrategia de 5,00 y que costaría 1,00 a cerrar, puede ser aún más tentador quedarse en su posición. Pero pensar en el riesgo / recompensa. oficios opción puede ir hacia el sur en un apuro. Así que por el gasto de los 20 para cerrar las operaciones y gestionar su riesgo, usted puede ahorrar muchos golpes dolorosos a la frente. Error 5: Legging en las operaciones de cálculo ldquoLegging inrdquo es cuando entras en las diferentes patas de un comercio con varias etapas una a la vez. Si yoursquore el comercio de una llamada de larga extensión. por ejemplo, puede tener la tentación de comprar la llamada larga primero y luego tratar de tiempo de la venta de la llamada corta con un aumento en el precio de la acción de exprimir otra níquel o dos de la segunda etapa. Sin embargo, muchas veces el mercado se downtick lugar, y que wonrsquot sea capaz de lograr su difusión en absoluto. Ahora yoursquore pegado con una llamada larga y no hay forma de cubrir su riesgo. ¿Cómo puede el comercio más inteligente Cada comerciante tiene patas en los márgenes antes mdash pero no aprenden la lección de la manera difícil. Introduzca siempre un diferencial como una sola operación. Itrsquos simplemente absurdo tomar el riesgo de mercado adicional innecesaria. Cuando se utiliza la pantalla propagación de comercio TradeKingrsquos, puede estar seguro de que todas las patas de su oficio se envían al mercado al mismo tiempo, y nos wonrsquot ejecutar su difusión a menos que podamos lograr el débito neto o yoursquore de crédito buscando. Itrsquos simplemente una forma más inteligente para ejecutar su estrategia y evitar cualquier riesgo adicional. (Hemos de tener en cuenta que las estrategias con etapas están sujetas a riesgos adicionales y múltiples comisiones y pueden estar sujetas a determinadas consecuencias fiscales. Por favor, consulte con su asesor fiscal antes de dedicarse a estas estrategias.) De hoy Operador de Red Aprender estrategias consejos de comercio de amplificador de expertos TradeKingrsquos Top Ten de errores Opción Cinco consejos para el éxito de las llamadas cubiertas Opción juega para cualquier opción de condición de mercado avanzada Reproduce Cinco cosas tapa Stock opción comerciantes deben saber sobre volatilidad de opciones implican riesgos y no son adecuados para todos los inversores. Para obtener más información, revise las características y riesgos del folleto de opciones normalizadas antes de comenzar la negociación de opciones. Opciones inversores pueden perder la totalidad del importe de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Múltiples estrategias de opciones de la pierna implican riesgos adicionales. y puede dar lugar a tratamientos fiscales complejas. Por favor, consulte a un profesional de impuestos antes de la aplicación de estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al futuro nivel de volatilidad de los precios de valores o la probabilidad de alcanzar un nivel de precio específico. Los griegos representan el consenso de mercado en cuanto a cómo la opción va a reaccionar a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de la volatilidad implícita o de los griegos serán correctas. respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversores autodirigidos con servicios de corretaje de descuento, y no hace recomendaciones ni ofrece inversiones, asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar las ventajas y los riesgos asociados con el uso de sistemas Tradeking, servicios o productos. De contenido, investigación, herramientas y acciones u opciones de símbolos son para fines educativos e ilustrativos solamente y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en cualquier estrategia de inversión concreta. Las proyecciones u otra información relacionada con la probabilidad de diversos resultados de inversión son de carácter hipotético, no están garantizados por la exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de inversión y no constituyen garantía alguna de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden superar el capital invertido, y el rendimiento pasado de un valor, la industria, el sector, el mercado o producto financiero no garantiza resultados o rendimientos futuros. La utilización del Operador de Red TradeKing está condicionada a la aceptación de todas las divulgaciones TradeKing y de los Términos Operador de Red de Servicio. Todo lo mencionado es para fines educativos y no es una recomendación o consejo. El libro de estrategias de opciones de radio es traído a usted por TradeKing Group, Inc. copiar 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Ally Financial Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Opciones de Futuros Una opción de futuros, o opción sobre futuros, es un contrato de opción en el que el subyacente es un contrato de futuros único. El comprador de un contrato de opción de futuros tiene el derecho (pero no la obligación) de asumir una posición determinada de futuros a un precio especificado (el precio de ejercicio) en cualquier momento antes de que expire la opción. El vendedor de opciones de futuros debe asumir la posición de futuros opuestos cuando el comprador ejerce este derecho. Si no está familiarizado con futuros, se recomienda que aprenda más sobre el comercio de futuros contratos antes de continuar con el resto de este artículo. Cosas a tener en cuenta a la hora de negociar opciones de futuros Expiración Las opciones de futuros expiran generalmente cerca del final del mes que precede al mes de entrega del contrato de futuros subyacente (es decir, la opción de marzo expira en febrero) y muy a menudo, es un viernes. Precio de ejercicio Este es el precio al que se abrirá la posición de futuros en las cuentas de negociación tanto del comprador como del vendedor si se ejerce la opción de futuros. Asignación de ejercicios Cuando se ejerce una opción de futuros, se abre una posición de futuros al precio de ejercicio predeterminado tanto en la cuenta del comprador como en la de los vendedores. Dependiendo de si una llamada o una put se ejerce, el comprador de la opción y el vendedor asumirá una posición larga o una posición corta. Posiciones de futuros asumidas en el ejercicio de opciones Futuros Opción de precios Es importante recordar que el subyacente de las opciones de futuros es el contrato de futuros, no la mercancía. Por lo tanto, el precio de la opción se mueven junto con el precio de los futuros y no el precio de las materias primas. Aunque el precio de los futuros sigue de cerca el precio de los productos básicos, no son los mismos. Para los productos altamente apalancados como las opciones, el impacto de estas pequeñas diferencias puede ser amplificado en gran medida. Listo para empezar a negociar futuros Para comprar o vender futuros, necesita un corredor que pueda manejar operaciones de futuros. OptionsHouse es un comerciante de la Comisión de Futuros de pleno derecho que ofrece un acceso simplificado a los mercados de futuros a precios de contrato extremadamente razonable. Llámenos gratis 888-942-7829 Consejos de comercio No tome una pérdida en el mercado personalmente. El mercado no sabe quién es usted. Perder es parte del juego. La capacidad de moverse del comercio al comercio sin usar la retrospectiva y qué-ifs es un paso dominante en la evolución de un comerciante. Acepte sus pérdidas, y pasar al siguiente comercio con la misma objetividad que utilizó en el comercio anterior. Determinar la tendencia en el mercado y utilizarlo para la premisa de su entrada. Si el mercado está en una tendencia alcista debe ser más agresivo para el lado de la compra y viceversa, recoger las tapas y fondos, le da un intercambio quothome ocasional runquot, pero el desvanecimiento de la tendencia se aclarará en su cuenta. Registre sus operaciones en un diario o diario de comercio. Incluso si usted es un veterinario experimentado, es útil revisar la mentalidad de cada comercio y luego tener un diario escrito que puede remitir también. No arriesgue demasiado de su valor de la cuenta en un solo comercio. El comercio es un maratón, no un sprint. Si usted arriesga demasiado de su capital en un comercio y pierde, usted se habrá sacado del juego y no hay manera de obtener ganancias si no está jugando. Nunca añadir a un comercio de perder, esto es lo que yo llamo balas de cañón y siempre parece que funciona en su contra. Si no es parte de su plan comercial original, añadir a un perdedor le hará más emocional, y más a menudo que no, perderá mucho más de lo que originalmente pensaba. Nunca arriesgue más en un oficio que usted se recompense si tiene razón. Esto es simplemente matemáticas simples. Si siempre se arriesga más de lo que intenta hacer, es mejor que esté bien la mayor parte del tiempo Si no puede contestar por qué está en un oficio, entonces probablemente no debería estar en ese oficio. No suelte sus paradas cuando está perdiendo dinero. Si el comercio ya está en su contra, lo más probable es que vaya en contra de usted más, y lo deje de todos modos. Comercio aceptar objetivamente la pérdida y pasar a su próximo comercio. Saque la emoción de la negociación por la espera de que tendrá algunas operaciones perdiendo, todo el mundo lo hace. Siempre tiene un plan. Cada operación que realice debe definir claramente una entrada y una salida. Entrénate para salir cuando dijiste que ibas a hacerlo. Esto se llama adherirse al plan de juego. Entrar en un comercio es fácil, salir es la parte difícil, es por eso que usted necesita para cumplir con su plan de juego. Conozca sus limitaciones. Si es monetaria o emocional que nunca debe extenderse mientras que el comercio. Cuando usted está fuera de su zona de confort, la emoción está obligado a tomar el poder y las decisiones comerciales irracionales suelen ser el resultado de decisiones emocionales. Encontrar un mercado que se adapte a su comodidad y el comercio que dentro de sus límites Compruebe su ego en la puerta ¿Cuántas veces en el pasado ha hecho un gran comercio y se alejó con la cabeza en alto, y su pecho soplado pensando que soy el más grande Comerciante en el mundo, sólo para que el mercado le recuerde que está a cargo. Esto puede tener un efecto enorme en su psyche. Try para acercarse a cada comercio de la misma, olvidarse de cada comercio anterior al entrar en uno nuevo, y tener un poco Mentalidad programada robótica como usted incorpora cada nuevo comercio. Esperar a perder dinero en cada comercio, y saber que usted está cómodo con la cantidad que podría perder, y esto debería ayudarle a superar el ego super-comerciante después de un buen comercio ganador Haga su tarea. Usted recuerda oírlo como un niño y decirlo como un padre, y se aplica a la negociación. Analice los aspectos técnicos, los fundamentos, los históricos, lo que usted necesita para revisar para tener el significado del mercado para usted. Y utilizar este tipo de tarea para desarrollar buenos hábitos comerciales. La tarea continuó. Si usted siente que está poniendo en un montón de tiempo y no encontrar el éxito en los mercados, existe la posibilidad de que está estudiando las cosas mal. Es muy importante para el comercio de un mercado que usted se sienta cómodo con y también encontrar un sistema dentro de ese mercado que se adapte a su personalidad. Leer un libro de texto de física para prepararse para un examen de Historia no va a llegar a ninguna parte, por lo que aplicar esta misma idea a los mercados. Me tomó alrededor de 5 años para encontrar y desarrollar un sistema que me sienta cómodo y que se adapte a mi personalidad, (por ahora), así que hacer su tarea La gestión de riesgos es el rey. Un sólido sistema de gestión de riesgos le permite estar en el mercado durante mucho tiempo. El mercado va a estar allí al día siguiente, así que asegúrese de que está por la gestión de sus perdedores, mantenerlos pequeños, y cuando usted toma beneficios, asegúrese de que son más grandes que las pérdidas. Este es el factor más importante en el comercio exitoso , Y el más difícil de aplicar a la negociación también. Establezca una meta de negociación a corto y largo plazo y establezca una recompensa por sí mismo si se cumplen estos objetivos. No se recompense hasta que los objetivos se cumplan. Alcanzar su objetivo le hará sentirse mejor acerca de su comercio, y hacer la recompensa que mucho más dulce. Y su cuenta probablemente se verá mejor, a menos que su objetivo era perder dinero El mercado no es lo único que las tendencias. Si usted nota una tendencia en su comercio, una racha ganadora o racha perdedora, debe tomar nota de tales rayas. Cuando usted nota tales rayas usted debe estar dispuesto a hacer los ajustes apropiados. Sin cambiar su disciplina y estilo de gestión de riesgos, cuando usted está en una rutina que debe reducir el tamaño de su contrato, y cuando estás en un rollo, debe aumentar su tamaño del contrato. Es extremadamente importante no cambiar su gerencia de riesgo al subir su tamaño del contrato. Es natural sentirse nervioso porque su riesgo es más grande, pero usted debe tener confianza en su negociar para superar su emoción. Disfrute de su tiempo libre Tómese un tiempo lejos de los mercados y no pensar en el comercio. Pasar algún tiempo con su familia, tomar una película, hacer lo que te gusta hacer cuando está lejos de los mercados, el mercado siempre estará allí, y tenemos que relajarse en algún momento Después de una ruptura en el comercio, la facilidad de nuevo en su plan de comercio. Como es el caso con el fin de semana largo de vacaciones, tomar algún tiempo para revisar su plan de juego antes de saltar de nuevo a los mercados. Esto le conseguirá de nuevo en el oscilación de cosas, algo que tomando pérdidas evitables rápidas, porque usted no se preparó correctamente después del descanso. No tome sus oficios para concedido Prepárese correctamente y consiga de nuevo en el oscilación en un paso constante Espere el peor, espere para el mejor. Imagine que cada comercio que usted consigue en será una pérdida. Esto le da gran perspectiva de entrar en un comercio. Si usted asume que cada comercio es una pérdida, usted sabe ir en que usted se siente cómodo arriesgando la cantidad predeterminada en ese comercio. Si el comercio resulta ser rentable. A continuación, pasar a su próximo comercio, e imaginar que resultará no ser rentable. Esto le ayudará a entender el papel de la gestión de riesgos desde una perspectiva perdedora. Establezca un límite diario de pérdidas y un objetivo de ganancias. Una vez que haya alcanzado el límite de ganancias o pérdidas para el día de marcha. Es un hábito muy difícil de desarrollar, pero es muy importante para desarrollar. Si usted se encuentra tratando de comercio de pérdidas, se dará cuenta de que las pérdidas compuestas y la emoción se hace cargo. También es muy frustrante para devolver los beneficios una vez que están en lo que se propuso hacer. Hágase un favor y desarrolle hábitos comerciales sólidos estableciendo límites diarios. Tómese su tiempo para aprender de los demás. Leer un libro de comercio, unirse a un foro de comercio, encontrar una sala de chat con los comerciantes, esto le dará una idea de los diferentes aspectos de la negociación. Muchas veces en el comercio, se producen situaciones que te hacen cayó enojado o confundido. Usted se siente señalado, que el mercado está recogiendo en usted. Sin embargo, usted encontrará compartiendo sus experiencias con otros que otros han pasado por las mismas experiencias que usted. Aprenda a adaptarse aprendiendo de los demás. Siempre espera lo inesperado. Los mercados de materias primas son volátiles e impredecibles, por lo que esperar lo inesperado le mantendrá en sus dedos. El uso de paradas para evitar grandes pérdidas en los mercados volátiles es la mejor manera de protegerse en un gran movimiento inesperado. Si te preparas para lo inesperado, no te rascarás la cabeza y verás los bolsillos vacíos cuando suceda. No tengas miedo de decir las palabras mágicas. Estoy equivocado. Estar equivocado es algo con lo que mejor te acostumbras a negociar, cuanto más te quedas en un perdedor porque piensas que tienes razón, más tiempo verás disminuir tu cuenta. A medida que su cuenta se vuelve más pequeña y más pequeña eventualmente una de dos cosas suceden: 1. se queda sin dinero 2. su departamento de margen te sale del comercio. No dejes que esto te suceda, lo veo más de lo que creerías, me pasó a mí, así que por favor, sólo te equivocas pequeñas, y seguir adelante Saber por qué tienes un comercio ganador es más importante que tener un comercio ganador. Si te encuentras negociando sin saber por qué estás en un negocio, tu suerte se agotará, y cuando el humo desaparezca, te preguntarás cómo perdiste dinero. Sepa porqué usted está en un comercio, así que usted no tiene que preguntarse cuotHow hizo eso happenquot después de un comercio Esté informado. Lleve un registro de los informes fundamentales que afectan el mercado que está negociando. Si usted no hace un seguimiento de los informes, puede encontrar que se sorprende de que el mercado se volvió bruscamente y se encontrará preguntando qué diablos acaba de suceder a saber cuándo sale la noticia le permitirá hacer los ajustes adecuados para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas , Ajustando las paradas y los objetivos de ganancia apropiadamente. Obtenga un calendario económico o encuentre un sitio web que publique las noticias fundamentales. Las operaciones mal planeadas que resultan en una pérdida pesan mucho en la emoción y la confianza. Lo contrario también es cierto. Los oficios que están mal planificados y ganan dinero, aumentan la confianza y crean una falsa sensación de seguridad. El tema aquí es la gestión y la planificación de sus operaciones toma las sorpresas de la negociación y directamente le da la capacidad de controlar sus emociones mientras que el comercio. Evite oscilaciones emocionales y confianza excesiva planificando adecuadamente sus oficios. Si usted es nuevo en el comercio encontrar un mentor. Cuando aprendiste a leer tenías un maestro, cuando aprendiste a jugar al baloncesto tenías un entrenador. Cuando usted está aprendiendo cómo negociar usted debe encontrar a alguien que usted puede confiar, y aprender de sus experiencias. No tiene que ser un corredor, o un gurú del mercado, puede ser cualquier persona que tiene comercio de la experiencia. No cometa el error de saltar a los mercados sin un poco de orientación la única cosa que tienes que perder es su dinero duramente ganado Mantener su disciplina al adaptarse a las condiciones del mercado. Si usted encuentra que su sistema de comercio se ejecuta a través de un período de retirada, y cambiar su sistema de comercio para adaptarse a lo que el mercado está haciendo, asegúrese de que no cambie su disciplina. Cambiar una estrategia no debe incluir el cambio de su gestión de riesgos. Programe usted mismo para hacer oficios bien planificados que implican un nivel de riesgo cómodo, esto debe ayudarle en el proceso de adaptación. No todos los mercados se adaptan a la personalidad de un comerciante o la tolerancia al riesgo. Encuentre un mercado con el que se sienta cómodo. Para las cuentas con capacidades de márgenes más pequeños y la tolerancia al riesgo es aconsejable encontrar un mercado que doesnt hacer oscilaciones drásticas y tiene un menor valor de tick. La negociación de un mercado con el que se siente incómodo le llevará a adivinar sus operaciones, así como a mantenerlo fuera de los mercados que pueda encontrar adecuado. Lo más fácil de hacer en el comercio es abrir una posición. Es 10 veces más difícil de salir. Ése es porqué usted debe tener una definición terminante de donde usted va a tomar pérdidas y donde usted va a tomar beneficios antes de que usted incorpore el comercio. Definir su comercio saca la emoción de su proceso de negociación, y le permitirá programar a sí mismo para aceptar las pérdidas y seguir adelante. Usted se detendrá, perderá dinero, pero tener el mercado de detener a una salida predeterminada Siempre será un factor. Deje que el mercado le pega de vez en cuando, por lo que no es usted golpear a sí mismo. Un comerciante muy probablemente será más difícil en sí mismos, entonces el mercado será. Compare el comercio con el béisbol, específicamente golpeando una pelota de béisbol. Los bateadores sólidos, las horas extraordinarias, van a la placa para hacer contacto, y llegar a la base por golpear un solo. De vez en cuando hacen un contacto sólido y golpean un homerun. Mi enfoque para el comercio es similar, cada comercio que tomo estoy buscando hacer quotcontactquot, tomando un poco de beneficio aquí y allá, para tener un promedio constante. No estoy preocupado por golpear el quothome runquot, porque ésos suceden siendo consistentes, no forzando comercios conseguir un ganador grande. Cuando usted se balancea para las cercas, usted golpeará hacia fuera más que usted conseguirá el comercio que gana enorme. En resumen, el comercio pequeño y coherente y se centran en quothitting singlesquot. De todos los atletas del mundo los que ganan el oro son los pocos selectos que se dedican a su deporte. Ponen en innumerables horas de trabajo duro y dedicación constantemente trabajando en ajustar sus técnicas y mejorar su estilo. Para obtener el oro en el comercio que tiene que tener una mentalidad similar. Trabajar en ajustar su estilo, dedicarse a convertirse en un estudiante de los mercados, y poner en el tiempo para lograr el éxito, y se dará cuenta de que cuanto más trabajan más éxito encontrará. Invertir algún tiempo en aprender más sobre el comercio. Si usted pone el tiempo en aprender más sobre los aspectos fundamentales, técnicos y psicológicos del comercio que sólo se beneficiarán. El comercio de futuros es un negocio muy duro para tener éxito pulg La línea de fondo se ve afectada por la cantidad de tiempo y la investigación que poner en la comprensión de lo que está haciendo. ¿Podría pagar dinero para participar en un torneo de golf sin tomar el tiempo para aprender el juego ¿Entraría en un concurso de cocina sin saber más sobre la competencia Usted debe esforzarse por dejar de lado 15-30 minutos al día para aprender, porque es su dinero en la línea. Descargo de responsabilidad: Los 33 consejos de comercio mencionados arriba son sólo para sus beneficios informativos y no nessacarilly representan la opinión de MyFuturesOnline. Los métodos enumerados anteriormente que pueden haber funcionado en el pasado muchos no necesariamente funcionan en el futuro. Páginas relacionadas: Myfuturesonline LLC. 141 West Jackson. Suite 2720. Chicago, IL 60604 Toll Free - 888-942-7829 Local - 312-726-0500 El comercio de futuros y opciones no es para todos. El riesgo de pérdida en el comercio puede ser sustancial. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Sólo se debe utilizar capital de riesgo al invertir en los mercados. Por lo tanto, considere cuidadosamente si el comercio es adecuado para usted a la luz de su situación financiera. Copia MyFuturesOnline 2010. Todos los derechos reservados. Cualquier distribución de información de este sitio está estrictamente prohibida. Miembro NFA